اندیکاتور چیست؟

فعالیت در بازار فارکس نیاز به تحلیل‌های دقیقی دارد. انجام این تحلیل‌ها با کمک اندیکاتورها امکان‌پذیر است. اندیکاتورها انواع مختلفی از نمودارها، بازار ارز، کالا و اوراق بهادار را فراهم می‌آورند.

تحلیلگران می‌توانند با کمک آنها در ارتباط با روند حرکت قیمت‌ها پیش‌بینی‌هایی را انجام دهند. اندیکاتورها در انواع مختلفی هستند که هر کدام از آنها ویژگی‌هایی داشته و برای نوع خاصی از استراتژی‌ها به کار می‌روند.

تحلیلگران بر اساس استراتژی‌هایی که استفاده می‌کنند، می‌توانند از سیگنال‌هایی که با ترکیب چند اندیکاتور به دست می‌آورند، معاملات خود را به پیش ببرند. همیشه تحلیل‌های ناشی از چند اندیکاتور نتایج دقیق‌تری نسبت به تعریف‌های ناشی از یک اندیکاتور می‌دهد.

دلایل اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها اطلاعاتی به تریدرها می‌دهند که می‌توانند با کمک آنها جهت حرکت قیمت‌ها را تعیین کنند. اطلاعات حاصل از اندیکاتورها در ارتباط با پیش‌بینی روند آینده و شتاب حرکت سقف قیمت، همچنین در ارتباط با ورود و خروج پول به کمک تحلیلگران می‌آیند.

اندیکاتورها یک سری فرمول‌های ریاضی هستند که در آنها هیچگونه هیجانات و احساسات نقشی ندارند و میزان اشتباهات آنها خیلی کم است. تریدرها با سیگنال‌هایی که از اندیکاتورها دریافت می‌کنند، می‌توانند روند حرکت قیمت‌ها را پیش بینی کرده و معاملات خود را به پیش برانند.

انواع اندیکاتورها

روز به روز تعداد اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک تریدرها می‌آید، در حال افزایش است. به طور کلی اندیکاتورها را بر اساس کاربرد و خروجی که دارند، به چهار قسمت تقسیم بندی می‌کنند.

 اندیکاتورهایی که روند حرکتی را نمایش می دهند. (Trend Indicators)

اندیکاتورهای روند، ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که شما می‌توانید در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده کنید. این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا جهت کلی حرکت یک دارایی مثل کالا، ارز دیجیتال و…  را بتوانید تشخیص دهید.

اندیکاتورهای روند با بررسی‌هایی که بر روی نمودارها انجام می‌دهند و با تحلیل داده‌های تاریخی قیمت، می‌توانند به شما سیگنال‌هایی بدهند. سیگنال‌هایی که این اندیکاتورها می‌دهند در ارتباط با صعودی و نزولی بودن و یا خنثی بودن روند است.

 اندیکاتورهایی که شتاب حرکتی را نمایش می دهند. (Momentum Indicators)

از ابزارهای دیگری که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌کنند، اندیکاتورهای شتاب حرکتی است. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند قدرت و جهت روند بازار را به خوبی درک کنند.

اندیکاتورهای شتاب حرکتی سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را محاسبه می‌کنند، به همین خاطر ‌می توان تشخیص داد که  آیا قیمت با شتاب در حال افزایش و یا کاهش است و همچنین بازار روند ضعیفی به خود می‌گیرد یا خیر؟

اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می دهند. (Volatility Indicators)

اندیکاتورهای نوسان قیمت یک سری ابزارهای پرقدرتی هستند که در تحلیل‌های تکنیکال برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف از آن استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی کرده و در ارتباط با نقاط ورود و خروج بازار سیگنال‌های خوبی ارائه دهند.

اندیکاتورهایی که حجم معاملات را نمایش می دهند. (Volume Indicators)

یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای حجم معاملات است. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت روند بازار و عمق آن را بهتر درک کنند.

اندیکاتورهای حجم با نمایش دادن میزان فعالیت معامله‌گران در یک بازه معلوم، در مورد تقاضا و عرضه دارایی اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهند.

مزایای استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی هستند که شما می‌توانید برای تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده کنید. اندیکاتورها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا بهتر بتوانند روندهای بازار را شناسایی کرده و بر همین اساس تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. در ادامه می‌خواهیم به چند مورد از مزایای کلیدی استفاده از اندیکاتورها بپردازیم.

شناسایی روندها و الگوهای قیمتی

اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند که جهت حرکت بازار یعنی روند صعودی، نزولی و یا خنثی را بهتر تشخیص دهید. آنها در قیمت‌ها الگوهای تکرار شونده را آشکار می‌کنند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را بهتر نشان دهند.

تأیید یا رد سیگنال‌های دیگر

اندیکاتورها ابزارهای مناسبی هستند که به وسیله آنها می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی را که از روش‌های دیگر تحلیلی به دست آورده‌اید، را تایید و یا رد کنید. این کار باعث کمتر شدن خطاهای تصمیم گیری شده و میزان دقت معاملات شما را بیشتر می‌کند.

مدیریت ریسک معاملات

اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کنند. از آن‌ها می‌توانید برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب و همچنین مدیریت ریسک استفاده کنید. اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش کمک کنند. آنها برای تغییر روند، هشدارهای لازم را می‌دهند.

تصمیم گیری سریع تر

اندیکاتورها اطلاعات بصری و خلاصه شده ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دقیق‌تر و سریع‌تر تصمیم‌های خود را در ارتباط با معاملات بگیرند.

افزایش دقت تحلیل

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات آماری و ریاضی، به تحلیلگران کمک می‌کنند تا از بازارهای مالی تحلیل‌های دقیق‌تری به دست آورند.

معایب استفاده از اندیکاتورها

با وجود مزایای بسیاری که اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهند، استفاده از آنها یک سری معایبی هم به همراه دارد. پس لازم است که معامله‌گران نسبت به این اندیکاتورها اطلاعات لازم را به دست بیاورند.

تاخیر در سیگنال‌دهی (Lagging)

بسیاری از اندیکاتورها بنا به داده‌های گذشته قیمت، قابل محاسبه هستند، به همین خاطر سیگنال‌های آنها نسبت به تغییرات واقعی بازار با تاخیر ارائه می‌شود. با این تاخیر ممکن است که فرصت‌های معاملاتی از دست برود و یا ورود به معاملات با ریسک بالایی همراه باشد.

سیگنال‌های اشتباه (False Signals)

اندیکاتورها در بازارهایی که پر نوسان و بی‌ثبات هستند، ممکن است که سیگنال‌های اشتباهی ارائه دهند و در نتیجه شما معاملات زیان دهی داشته باشید. این سیگنال‌ها می‌تواند ناشی از نویزهای بازار باشد و یا در قیمت‌ها تغییرات ناگهانی رخ دهد.

وابستگی بیش از حد به اندیکاتورها

برخی معامله‌گران به طور کامل به اندیکاتورها وابسته هستند و عوامل تحلیل تکنیکال و بنیادی را نادیده می‌گیرند. با این کار ممکن است که شما تصمیم‌های نادرستی بگیرید و یا نسبت به بازار دیدگاه کلی خود را از دست دهید.

پیچیدگی بیش از حد

زمانی که از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید، می‌تواند در سیگنال‌های شما سردرگمی و تناقض ایجاد کند. این کار در تصمیم‌گیری‌های شما دشواری ایجاد کرده و تحلیل‌های شما را سخت‌تر  میکند.

عدم کارایی در همه شرایط بازار

اندیکاتورها در شرایط مختلف بازار عملکردهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. اندیکاتوری که در یک بازار رونددار بتواند عملکرد خوبی نشان دهد، ممکن است که در یک بازار بی‌ثبات کارایی لازم را نداشته باشد.

نیاز به تجربه و مهارت

برای آنکه بتوانید به طور صحیح سیگنال‌های اندیکاتورها را تفسیر کنید، به تجربه و مهارت بالایی نیاز دارید. معامله‌گران مبتدی ممکن است که در تفسیر سیگنال‌ها دچار اشتباه شده و تصمیم‌های نادرستی بگیرند.

احتمال ایجاد سیگنال‌های غلط

در برخی شرایط ممکن است که اندیکاتورها به معامله‌گران سیگنال‌های غلطی ارائه دهند که باعث می‌شود شما معاملات زیان‌دهی داشته باشید. این سیگنال‌های غلط می‌تواند قیمت و یا نویزهای بازار باشد.

ارتباط بین استراتژی‌ها و اندیکاتورها

بین استراتژی‌های معاملاتی و اندیکاتورهای تکنیکال رابطه تنگاتنگ و حیاتی در دنیای مالی وجود دارد. در واقع اندیکاتورها به عنوان ابزاری هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند به طور موثرتری استراتژی‌های خودشان را به اجرا درآورند.

نقش اندیکاتورها در استراتژی‌های معاملاتی

تأیید سیگنال‌ها

اندیکاتورها می‌توانند سیگنال‌هایی که به وسیله استراتژی‌های معاملاتی تولید شده را تایید کنند. به عنوان مثال اگر یک استراتژی مبتنی بر روند باشد، میتواند سیگنال خرید صادر کند. یک اندیکاتور دیگر مثل میانگین متحرک ممکن است که برای تایید این سیگنال‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

شناسایی نقاط ورود و خروج

اندیکاتورها همیشه برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات می‌توانند کمک کننده باشند. به عنوان مثال استفاده کردن از اندیکاتورهای نوسانگر می‌تواند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی کند. این موضوع می‌تواند نشان دهنده نقاط ورود و یا خروج بالقوه باشد.

مدیریت ریسک

اندیکاتورها همیشه در مدیریت ریسک نقش اساسی دارند و با استفاده از آنها می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را کنترل کنید.

بهینه‌سازی استراتژی‌ها

با استفاده از اندیکاتورها معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خودشان را بهینه‌تر کنند. آنها مرکز استراتژی‌های خود را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سپس نتایج را با اندیکاتورهای مختلف ترکیب می‌کنند و در نتیجه می‌توانند هم استراتژی خودشان را بهبود داده و هم تنظیمات بهتری انجام دهند.

نکات مهم استفاده از اندیکاتورها

• اندیکاتور ابزارهای کمکی هستند که شما می‌توانید برای تحلیل روند قیمت از آنها استفاده کنید، اما نمی‌توانیم پیش بینی اندیکاتورها قطعی و دقیق بدانیم.
• اگر چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنید، نتایج دقیق‌تری به دست می‌آورید
• استفاده از اندیکاتورها نیاز به انتخاب بازه زمانی مناسبی دارند
• سعی کنید تنظیمات اندیکاتور را مطابق با سبک معاملاتی خودتان تغییر دهید

نتیجه گیری

فعالیت در بازار فارکس نیاز به تحلیل دارد. اندیکاتورها ابزارهای خیلی مهمی هستند که شما می‌توانید انواع مختلفی از تحلیل‌ها را با کمک آنها انجام دهید. تحلیل‌های اندیکاتورها در نهایت منجر به ارائه سیگنال‌های خوبی برای معاملات شما می‌شود.

معامله‌گران با تحلیل‌هایی که از این اندیکاتورها انجام می‌دهند، می‌توانند به سودهای خوبی برسند. به همین خاطر آگاهی و داشتن اطلاعات از اندیکاتورها لازمه فعالیت در بازارهای فارکس است.

سوالات متداول