انواع ترید طلا

یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری ترید طلا است. ترید طلا به دلایل مختلفی چون حفظ ارزش در برابر تورم و نوسانات بازارهای دیگر توانسته در بین سرمایه‌گذاران از محبوبیت خاصی برخوردار شود.

روش های مختلفی برای ترید طلا وجود دارد که هر کدام از این روش ها، یک سری ویژگی‌ها و مزایایی دارند و در کنار آن ریسک‌های هم به همراه دارند. در ادامه می‌خواهیم روش های مختلف ترید طلا را بررسی کنیم تا شما بیشتر بتوانید با آن آشنا شوید.

بر اساس دوره زمانی

یکی از روش های ترید طلا به صورت روزانه است، یعنی بر اساس بازه زمانی یک روزه این نوع ترید انجام می‌گیرد.

ترید روزانه

در ترید روزانه معاملات در طول یک روز انجام شده و در پایان روز تمامی پوزیشن‌ها بسته می‌شوند. تریدرهای روزانه برای اینکه معاملات خود را بهتر انجام دهند، به دانش و مهارت بالایی نیاز دارند. تریدرهای روزانه باید مدیریت ریسکی مناسبی داشته باشند و تحلیل‌های تکنیکال را به خوبی انجام دهند.

مزایای ترید روزانه طلا

نوساناتی که در قیمت طلا وجود دارد، می‌تواند برای شما در بازه‌های زمانی کوتاه، فرصت‌های سودآوری مناسب ایجاد نماید. معامله‌گران می‌توانند در هر دو جهت بازار یعنی هم از خرید و هم از فروش به سود برسند.

یعنی شما می‌توانید هم در روند نزولی و هم در روند صعودی از معاملات بازار منفعت ببرید. بازار طلا یکی که از بازارهای جهان است که نقد شوندگی بالایی دارد، یعنی خرید و فروش طلا در این بازار به راحتی انجام می شود.

معایب ترید روزانه طلا

در بازار طلا نوسانات سریعی در قیمت طلا مشاهده می‌کنیم که ممکن است منجر به ضررهای قابل توجهی ‌شود. برای آنکه بتوانید تریدهای موفقی انجام دهید، لازم است که نسبت به بازار دانش عمیقی به دست آورید.

حتماً تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را انجام دهید و با تجربه کافی وارد معاملات شوید. معاملات روزانه بازار فارکس می‌تواند برای شما استرس زیادی به همراه داشته باشد. معامله‌گران باید به طور مداوم بازار را رصد کرده و تصمیمات سریعی برای معاملات خودشان بگیرند.

ترید کوتاه‌مدت

در ترید کوتاه مدت، معاملات از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. معمولاً این روش نسبت به تریدرهای روزانه ریسک کمتری دارد، اما پتانسیل سوددهی که به دست می‌آورند هم کم است.

مزایا

شما در بازه‌های زمانی کوتاه می‌توانید به سودهای خوبی برسید. شما به بازار طلا از طریق پلتفرم‌های آنلاین می‌توانید دسترسی آسان‌تری داشته باشید.

معایب

این نوع معاملات ریسک بالایی به همراه دارند. برای این معاملات به دانش و تجربه کافی نیاز دارید. قیمت طلا تحت تاثیر نوسانات بسیار شدیدی قرار دارد.

توصیه‌ها

قبل از اینکه بخواهید ترید در بازار طلا را شروع کنید، آموزش‌های لازم را ببینید و از مفاهیم اولیه بازار اطلاعات کامل را به دست آورید. سعی کنید با دارایی کم فعالیت خودتان را شروع کرده و به تدریج آن را بیشتر کنید.

حتماً در اجرای معاملات خود از استراتژی مدیریت ریسک استفاده نمایید. به اخبار و تحلیل‌های بازار باید بیشتر توجه نشان دهید.

ترید بلندمدت

تریدرهای بلند مدت معاملاتی که انجام می‌دهند، بین چند ماه تا چند سال طول می‌کشد. این نوع روش سرمایه‌گذاری برای افرادی مناسب است که می‌خواهند سوددهی بلند مدتی داشته باشند و ریسک کمتری متحمل شوند.

مزایا

ترید کوتاه مدت ریسک کمتری دارد. ممکن است که از افزایش ارزش طلا در بلند مدت بتوانید سود به دست بیاورید. شما می‌توانید طلا و دارایی خودتان را در برابر تورم محافظت کنید.

معایب

خرید طلا به صورت بلند مدت به سرمایه اولیه بیشتری نیاز دارد و نسبت به برخی از سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک، بازدهی آن کمتر است.

توصیه‌ها

قبل از اینکه اقدام به سرمایه‌گذاری کنید، باید میزان ریسک پذیری و اهداف خودتان را مشخص نمایید.

معاملات خودتان را با سرمایه کم شروع کرده و به تدریج آن را بیشتر کنید. برای تحلیل بازار طلا حتماً از منابع معتبر استفاده کنید. به اجرای معاملات و اخبار و تحلیل‌های بازار طلا بیشتر توجه نشان دهید.

بر اساس ابزار معاملاتی

نوع دیگری از ترید طلا بر اساس ابزار معاملاتی است.

ترید فیزیکی طلا

بسیاری از افراد عادت کرده اند که طلا را به صورت فیزیکی بخرند. طلای فیزیکی خریداری شده به شکل شمش، سکه و یا جواهرات طلا است. این روش خرید طلا نیاز به نگهداری فیزیکی دارد، همچنین خریداران باید هزینه‌‌های جانبی مثل بیمه و مالیات را بپردازد.

ترید طلا در بازارهای مالی

نوع دیگری از ترید طلا در بازارهای مالی انجام می‌گیرد. بازارهای مالی مختلفی هستند که شما می‌توانید برای ترید طلا از آنها استفاده کنید که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند و دارایی اصلی آنها طلا است.

قراردادهای آتی

قراردادهای آتی یک سری قراردادهایی هستند که در آن شما متعهد به خرید یا فروش طلا در تاریخ مشخص هستید. می توان با خرید و فروش این طلاها به سود رسید.

گزینه‌های باینری

باینری حرکت قیمت طلا در بازه زمانی مشخص را پیش بینی می‌کند. اگر پیش بینی انجام شده درست باشد، شما به سود می‌رسید وگرنه متحمل ضرر خواهید شد.

DFC

در این نوع روش معاملاتی، معامله‌گران بر تفاوت قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معامله می‌کنند، بدون آنکه نیاز باشد دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

استراتژی‌های معاملاتی طلا

شما با کمک استراتژی‌های معاملاتی طلا می‌توانید با نظم و برنامه در بازار طلا فعالیت کنید و ریسک معاملات خودتان را کاهش دهید. در ادامه می‌خواهیم به برخی از رایج ترین استراتژی‌های طلا بپردازیم.

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

استفاده از خطوط روند

خطوط روند به شما کمک می‌کند تا بتوانید جهت حرکت قیمت طلا را راحت‌تر شناسایی کنید. با رسم کردن خطوط روند صعودی و نزولی می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مشخص نمایید.

استفاده از الگوهای نموداری

الگوهای نموداری مثل مثلث، پرچم و سرشانه می‌توانند برای خرید یا فروش سیگنال‌های بهتری ارائه دهند. این الگوها تغییرات احتمالی در روند قیمت طلا را به شما نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال

بهتر است که از اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک برای تحلیل روند و شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

استراتژی کراس اوور میانگین متحرک

این نوع استراتژی برای معامله‌گران کوتاه مدت مناسب است و به شما کمک می‌کند تا از تغییرات مکرر قیمت طلا به سود برسید.

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی

تحلیل عوامل اقتصادی

عواملی چون نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی می‌توانند در قیمت طلا تاثیرات قابل توجهی داشته باشند. شما اگر بتوانید این عوامل را تحلیل کنید، بهتر می‌توانید روندهای بلند مدت قیمت طلا را پیش‌بینی نمایید.

تحلیل اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی مثل بحران‌های مالی و جنگ‌ها، همچنین تصمیمات بانک مرکزی می‌تواند باعث شود که در بازار طلا نوسانات شدیدی به وجود بیاید.

با دنبال کردن این اخبار و رویدادها می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده کنید. از عوامل مهمی که در تعیین قیمت طلا می‌تواند تاثیر داشته باشد، نرخ بهره است. چون طلا یک دارایی است که برای آن بهره پرداخت نمی‌شود.

استراتژی‌های ترکیبی

معامله‌گران بسیاری برای تصمیم گیری معاملات خود از ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند. این کار به شما کمک می‌کند تا نسبت به بازار طلا دیدگاه جامع‌تری داشته باشید و بتوانید ریسک معاملات خودتان را کاهش دهید.

بر اساس روش معاملاتی

معاملات طلا در حالت کلی به دو صورت انجام می‌گیرد. ممکن است شما به طلا فروشی مراجعه کرده و طلای فیزیکی خریداری کنید و یا ممکن است که در بازارهای مالی اقدام به خرید و فروش آنلاین و مجازی طلا کنید. انواع روش معاملات طلا را در جدولی نشان داده‌ایم:

نوع ترید	ویژگی اصلی
فیزیکی	خرید و فروش طلای فیزیکی (شمش، سکه)
بازارهای مالی	معامله طلا در بازارهای مالی (فارکس، آتی، ETF)
کوتاه‌مدت	معاملات بسیار کوتاه‌مدت
میان‌مدت	معاملات بسیار کوتاه‌مدت
بلندمدت	نگهداری طلا برای مدت طولانی
بر اساس تحلیل تکنیکال	استفاده از نمودارها و اندیکاتورها
بر اساس تحلیل بنیادی	بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب نوع ترید طلا

در ادامه بحث می‌خواهیم به عواملی که در انتخاب نوع ترید طلا تاثیرگذار هستند را بررسی کنیم:

میزان تحمل ریسک

اگر شما میزان ریسک کمتری دارید، باید به سمت تریدهای بلند مدت بروید. همچنین توصیه می‌کنیم از ابزارهای کم ریسک مثل ETFها استفاده کنید.

میزان سرمایه

تریدرهایی که معاملات روزانه دارند، به طور حتم  به سرمایه بیشتری هم نیاز خواهند داشت.

زمان

کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار را ندارند و یا نمی‌توانند به صورت روزانه معاملات را انجام دهند، ترید بلند مدت برای آنها مناسب‌تر است

اهداف سرمایه‌گذاری

هدف سرمایه‌گذاری خیلی مهم است. اگر شما می‌خواهید سرمایه خود را به صورت بلند مدت حفظ کنید، ترید بلند مدت برای شما خیلی مناسب است. زمانی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستید، بهتر است که تریدهای روزانه یا کوتاه مدت را انتخاب کنید.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در قیمت طلا در بازار تاثیر می‌گذارد، نرخ بهره و تورم است.

نکات مهم در ترید طلا

• قبل از آنکه شروع به ترید طلا کنید، باید به طور کامل در مورد بازارهای طلا، انواع ترید طلا و ابزارهای تحلیلی که از آن استفاده می‌کنند را مطالعه کنید.
• سعی کنید به مدیریت ریسک بسیار توجه کنید و مدیریت ریسک را بخشی از سرمایه خودتان برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید و از حد ضرر هم استفاده کنید.
• افرادی که به دنبال کاهش ریسک معاملاتی خود هستند، بهتر است که در دارایی‌های متنوعی مثل طلا، اوراق قرضه و سهام سرمایه‌گذاری کنند. چون اگر در یک دارایی دچار ضرر شدند، در دارای دیگر ضرر آنها جبران ‌شود.
• همیشه سعی کنید قبل از انجام کاری از مشاوران متخصص مالی با تجربه مشورت و راهنمایی بگیرید.

نتیجه گیری

ترید طلا مثل هر سرمایه‌گذاری دیگری یک سری ریسک‌هایی دارد که ممکن است باعث ضرر هم شود. قبل از آنکه در این مورد هرگونه تصمیم گیری کنید، بهتر است که اطلاعات کافی را کسب کرده در این زمینه با مشاوران مالی مشورت کنید.

سوالات متداول