تریدرهای فارکس برای عملکرد موفق خود در این بازار، همواره به دنبال انتخاب بهترین نوع از استراتژی معاملاتی هستند. انتخاب بهترین استراتژی به عواملی مثل تجربه معامله‌گر، شرایط بازار و تحمل ریسک بستگی دارد. برخی استراتژی‌های کلی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا بتوانید به نتایج بهتری در بازارهای معاملاتی برسید.
| عوامل موثر | تاثیر بر قیمت نقره |
| عرضه و تقاضا | مستقیم |
| نرخ بهره | معکوس |
| نرخ دلار | مستقیم |
| رویدادهای جغرافیایی | مستقیم |
| تورم | مستقیم |
استراتژی چیست؟
برای ترید نقره استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و معامله‌گران بنا به اهداف، سطح تجربه و تحمل ریسک خود می‌توانند از این استراتژی‌ها استفاده کنند. در ادامه می‌خواهیم به برخی از رایج‌ترین استراتژی‌ها اشاره کنیم.
عوامل موثر بر انتخاب استراتژی
قبل از آنکه بخواهید یک استراتژی مناسبی را انتخاب کنید، حتماً باید به نکات زیر توجه کنید.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یعنی اینکه از اندیکاتورها و الگوهای نموداری در تحلیل‌های خودتان استفاده کنید. استفاده از ابزارهای مربوط به تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا بتوانید نقاط ورودی و خروجی مناسب را شناسایی کنید.
تحلیل بنیادی
در تحلیل بنیادی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف را تحلیل می‌کنند که هر کدام از آنها بر قیمت نقره در بازار تاثیر می‌گذارد.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک استراتژیک که تمامی معامله‌گران در هر معامله باید به آن توجه کنند. مدیریت ریسک یعنی تعیین کردن حد ضرر و حد سود مناسب برای هر معامله تا میزان ضررهای معاملاتی خودتان را کاهش دهید.
روانشناسی بازار
روانشناسی بازار یعنی داشتن مدیریت احساسات و دوری از تصمیم گیری‌های احساسی که می‌تواند به ضرر معامله‌گران باشد.
تریدرهای نقره باید استراتژی های دقیق و مشخصی داشته باشند.
استراتژی‌های رایج برای ترید نقره
در اینجا می‌خواهیم بعضی از استراتژی‌های رایج برای ترید نقره در فارکس را به شما معرفی کنیم.
استراتژی روند
استراتژی‌های روند که برای شناسایی روند بازار و جهت حرکت معاملات به کار می‌روند. معمولا استراتژی‌های روند در بازارهایی استفاده می‌شوند که نوسانات بالایی دارند.
مراحل اصلی استراتژی روند در ترید نقره
شناسایی روند
شما برای شناسایی روند می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال چون میانگین متحرک و خطوط روند استفاده کنید. روندهای صعودی با سقف‌ها و کف‌های بالاتر مشخص می‌شوند و روندهای نزولی را می‌توانید با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر مشخص کنید.
تعیین نقاط ورود
بعد از آنکه توانستید روند را شناسایی کنید، باید بتوانید نقاط ورود مناسب را تعیین کنید. در روندهای صعودی شما می‌توانید نقاط اصلاحی یا شکست سطوح مقاومت وارد معاملات خرید شوید. در روندهای نزولی می‌توانید در نقاط برگشتی یا شکست سطوح حمایتی وارد معاملات فروش شوید.
تعیین حد ضرر و حد سود
برای آنکه مدیریت ریسک داشته باشید، باید بتوانید حد ضرر و حد سود را تعیین کنید. حد ضرر نقاطی است که در هنگام حرکت کردن قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما، معاملات به طور خودکار بسته می‌شوند. حد سود نقطه‌ای است که هنگام رسیدن قیمت به هدف شما معاملات به طور خودکار بسته می‌شوند.
مدیریت معامله
بعد از آنکه توانستید وارد معاملات شوید، باید به دقت این معاملات را مدیریت کنید. شما می‌توانید به تدریج حد ضرر را به سمت نقطه ورود حرکت دهید تا بتوانید سود خودتان را حفظ کنید. با استفاده از اندیکاتورهای دنباله‌رو می‌توانید نقاط خروج مناسب را تعیین کنید.
استراتژی شکست
این استراتژی برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. معامله‌گران بعد از وارد شدن به معامله با کمک استراتژی شکست، سطوح مقاومت و حمایت را تشخیص می‌دهند.
مراحل اصلی استراتژی شکست در ترید نقره
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت در واقع نقاطی از نمودار هستند که به طور معمول در آنجا قیمت متوقف شده و به سمت بالا برمی‌گردد. سطوح مقاومت نقاطی در نمودار است که به طور معمول قیمت در آنجا متوقف شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.
شما برای آنکه بتوانید این سطوح را شناسایی کنید، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال چون نقاط پیوت، خطوط روند و سطوح فیبوناچی استفاده کنید.
انتظار برای شکست
بعد از آنکه سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شد، باید منتظر یک شکست معتبر از این سطوح باشید. زمانی شکست معتبر رخ می‌دهد که قیمت با یک حجم معاملات بالا بتواند از سطح مورد نظر عبور کند.
تأیید شکست
برای آنکه از معتبر بودن شکست‌ها مطمئن شوید، می‌توانید از ابزارهای تایید شد، اندیکاتورهای حجم معاملات و یا الگوهای کندل استیک استفاده کنید. برای تایید شکست می‌توانید منتظر پولبک باشید. پولبک یعنی بازگشت قیمت به سطح شکسته شده.
تعیین نقاط ورود، حد ضرر و حد سود
بعد از آنکه شکست تایید شد، باید نقاط ورود و حد ضرر و حد سود را بتوانید تعیین کنید. در صورتی که سطح مقاومت شکسته شد، می‌توانید در بالای سطح شکسته شده وارد معاملات خرید شوید.
هنگامی که سطح حمایت شکسته شد، می‌توانید وارد معاملات فروش شوید. شما در زیر سطح شکسته شده یا بالای سطح شکسته شده می‌توانید حد ضرر را تعیین کنید.
برای معاملات خرید حد ضرر در زیر سطح شکست و برای معاملات فروش حد ضرر در بالای سطح شکسته است. حد سود را می‌توانید با استفاده از نقاط پیوت و یا سطح فیبوناچی تعیین کنید.
مدیریت معامله
بعد از آنکه وارد معاملات شدید، باید به دقت آنها را مدیریت کنید. شما می‌توانید حد ضرر را به تدریج به سمت نقطه ورود هدایت کنید تا بدین طریق سود خودتان را حفظ نمایید. به وسیله اندیکاتورهای دنباله‌رو می‌توانید نقاط خروج مناسبی را تعیین کنید.
استراتژی بازگشت
برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و وارد شدن به معاملات، معمولاً از استراتژی بازگشت استفاده می‌شود.
استراتژی آربیتراژ
استراتژی آربیتراژ مربوط به اختلاف قیمت بین دو بازار برای یک دارایی یکسان است که بتوان بدون ریسک به سودهای خوبی رسید.
انواع آربیتراژ در ترید نقره
آربیتراژ مکانی
این آربیتراژ شامل خرید نقره در یک مکان به عنوان مثال در یک صرافی دیگر و اما با قیمت بالاتر است. این تفاوت قیمت ناشی از عوامل مختلفی چون مالیات، هزینه‌های حمل و نقل و یا تفاوت‌های زمانی بین بازارها است.
آربیتراژ زمانی
آربیتراژ زمانی یعنی خرید و فروش نقره در زمان‌های مختلف که بتوانید از تفاوت قیمت آنها بهره‌برداری کنید. معمولاً این آربیتراژ‌ها به وسیله معامله‌گران الگوریتمی و با استفاده از سیستم‌های خودکار قابل انجام است.
آربیتراژ بین ابزارها
آربیتراژ در واقع بهره‌برداری از تفاوت قیمت بین ابزارهای معاملاتی مرتبط با نقره است. این ابزارهای معاملاتی شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، قراردادهای آتی و آپشن‌ها است.
به عنوان مثال اگر قیمت یک قرارداد آتی نقره از قیمت نقره نقدی بیشتر باشد، معامله‌گر می‌تواند قرارداد آتی را بفروشد و نقره نقدی را بخرد.
استراتژی معاملات الگویی
این استراتژی برای شناسایی الگوهای نموداری به کار می‌رود و بر اساس این الگوها می‌توان زمان ورود به معاملات را تعیین کرد.
استراتژی‌های مخصوص مبتدیان
افراد مبتدی قبل از وارد شدن به بازار باید آشنایی اولیه با مفاهیم بازارهای مالی داشته باشند. شما باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال انواع سفارشات و برخی اصطلاحات تخصصی مطالعاتی انجام دهید.
بعد از آنکه اطلاعات لازم را به دست آوردید، در حساب دمو شروع به تمرین می‌کنید و بر اساس تمریناتی که انجام می‌دهید، می‌توانید بدون ریسک و سرمایه واقعی، استراتژی‌های خودتان را آزمایش کنید.
مرحله بعد نوبت به شروع معاملات در حجم کم است، یعنی در حساب‌های واقعی معاملاتی با حجم کم را انجام دهید تا به مرور زمان و با کسب تجربه به تدریج حجم معاملات خودتان را بالا ببرید.
حال نوبت به آن است که بر روی یک و یا دو استراتژی تمرکز کنید. این استراتژی‌ها باید ساده و قابل فهم باشند و سعی کنید از استراتژی‌های پیچیده دوری کنید.
استراتژی‌های مخصوص حرفه‌ای‌ها
سعی کنید از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کنید. معامله‌گران حرفه‌ای برای آنکه استراتژی‌های خود را اتوماتیک سازی کنند و با سرعت بالایی معاملات خود را به اجرا درآورند، از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.
تحلیل‌گران حرفه‌ای با استفاده از ابزارهای پیشرفته و داده‌های زیادی که در اختیار دارند، اقدام به تحلیل عمیق بازار می‌کنند. هدف آنها از انجام این کار شناسایی کردن فرصت‌های کوتاه مدت و بلند مدت در معاملات است.
حال نوبت به آن است که معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مشتقه مثل قراردادهای آتی و یا اختیار معامله، برای مدیریت ریسک استفاده کنند.
نکات مهم برای ترید نقره
- برای آنکه ریسک معاملات خود را کاهش دهید، سعی کنید پورتفوی خودتان را متنوع کنید و تنها ترید نقره را انجام ندهید.
- بازار فارکس به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. اگر می‌خواهید در این بازار موفقیت خوبی کسب کنید، آموزش مداوم و یادگیری را در برنامه خودتان قرار دهید.
- استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیل تکنیکال باعث می‌شود که شما در تصمیم‌گیری‌های خود موفق‌تر عمل کنید.
- معامله گران حرفه‌ای در بازار فارکس همیشه صبر و حوصله دارند و سعی می‌کنند از تصمیم گیری‌های عجولانه دوری کنند.
مدیریت ریسک
تمومی معاملاتی که انجام می‌دهید باید با مدیریت ریسک همراه باشد تا بتوانید از دارایی‌های خودتان محافظت کنید. اگر بدون داشتن مدیریت ریسک وارد معامله شوید، خطر از دست دادن سرمایه وجود دارد. برای مدیریت ریسک معاملات شما روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید بنا به نوع استراتژی خود از آنها استفاده کنید.
- تعیین حد ضرر و حد سود
- تنوع سازی پرتفوی
- کنترل احساسات
نتیجه‌گیری
انتخاب استراتژی مناسب برای ترید نقره به یک سری عواملی بستگی دارد. هیچ استراتژی نیست که برای همه افراد یکسان باشد. شما بر اساس برخی پارامترها باید استراتژی خودتان را درک کرده و خودتان را با شرایط بازار مطابقت دهید. اگر آموزش مداوم و مدیریت ریسک داشته باشید، می‌توانید موفقیت بیشتری در بازار فارکس به دست آورید.
سوالات متداول
مهمترین عوامل موثر بر قیمت نقره چیست؟
عرضه و تقاضا، نرخ بهره، نرخ دلار، رویدادهای ژئوپلیتیک، تورم.
دو روش اصلی تحلیل در ترید نقره کدامند؟
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.
مهمترین ابزار برای مدیریت ریسک در ترید چیست؟
حد ضرر و حد سود.
آیا برای فعالیت مبتدیان در بازار نقره استراتزی های خاصی وجود دارد؟
بله، افراد مبتدی هم می توانند از استراتژی های خاصی استفاده کنند.
